浙商丰裕纯债债券A(007587)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,702,274.80 |
26,947,802.62 |
22,098,648.52 |
20,461,554.76 |
| 本期利润 |
24,706,838.19 |
9,041,355.08 |
11,087,269.28 |
44,386,376.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
0.88 |
1.08 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
0.90 |
1.09 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
51,983,329.97 |
42,829,210.30 |
67,470,491.27 |
45,372,097.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,036,774,578.81 |
1,002,120,109.50 |
1,033,656,639.93 |
1,022,574,590.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.96 |
16.11 |
16.34 |
15.08 |
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