景顺长城中短债C(007604)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
468,262.24 |
2,026,684.36 |
1,621,831.34 |
5,625,049.48 |
| 本期利润 |
659,351.48 |
1,021,105.69 |
754,854.52 |
6,418,590.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.97 |
0.54 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
1.12 |
0.69 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
7,974,261.69 |
7,828,264.99 |
10,289,156.00 |
16,135,359.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
67,138,854.96 |
69,527,091.25 |
95,352,725.14 |
165,784,465.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.84 |
16.64 |
16.14 |
15.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
