富国投资级信用债债券型C(007617)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
966,291.16 |
2,349,469.56 |
1,554,869.43 |
10,484,780.91 |
| 本期利润 |
1,045,130.35 |
2,005,301.99 |
1,795,162.18 |
11,899,719.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
1.55 |
1.04 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.03 |
0.78 |
4.53 |
| 期末可供分配利润 |
10,612,406.23 |
2,131,277.89 |
12,199,236.52 |
5,746,177.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
252,773,551.66 |
48,614,930.73 |
279,770,002.85 |
120,998,093.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.77 |
21.73 |
21.43 |
20.48 |
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