银河天盈中短债C(007636)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
525,120.06 |
402,806.20 |
2,656,046.78 |
2,216,835.93 |
| 本期利润 |
266,880.68 |
158,004.00 |
2,791,029.91 |
2,502,457.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.42 |
3.04 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
1.37 |
3.64 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,285,709.41 |
4,151,552.47 |
8,141,214.69 |
8,772,561.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
18,441,286.53 |
32,164,609.12 |
68,000,988.60 |
72,968,597.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.49 |
17.95 |
16.35 |
15.08 |
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