前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,841,037.91 |
-6,779,519.96 |
-10,040,588.75 |
-6,603,976.65 |
| 本期利润 |
30,007,217.22 |
10,430,708.00 |
-3,447,114.84 |
-6,661,224.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.39 |
6.06 |
-2.04 |
-3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.64 |
6.20 |
-1.92 |
-3.77 |
| 期末可供分配利润 |
-2,606,930.88 |
-14,086,800.09 |
-24,687,032.89 |
-28,360,143.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
127,918,966.62 |
177,740,484.52 |
168,979,196.02 |
168,665,206.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.87 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.51 |
-7.34 |
-12.75 |
-14.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
