工银养老2045三年持有A(007651)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,583,094.25 |
11,182,139.95 |
3,882,105.06 |
-3,640,816.74 |
| 本期利润 |
7,304,280.55 |
23,520,499.75 |
10,462,078.44 |
5,811,824.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.23 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
18.85 |
8.72 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
20.68 |
8.87 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
21,668,569.65 |
15,403,913.57 |
8,443,104.20 |
5,091,509.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.16 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
136,205,090.80 |
130,871,054.64 |
121,242,235.62 |
124,489,810.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.33 |
1.20 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.86 |
33.39 |
20.33 |
10.53 |
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