博时富汇3个月定开债发起式(007659)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,255,153.17 |
57,825,091.63 |
198,907,364.84 |
114,490,836.61 |
| 本期利润 |
31,526,008.87 |
27,881,754.43 |
245,528,355.35 |
153,550,890.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.48 |
4.34 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
0.48 |
4.44 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
34,502,006.18 |
9,587,972.15 |
723,967,179.61 |
640,547,626.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,055,743,886.08 |
5,788,757,876.13 |
5,768,354,000.36 |
5,677,373,260.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.42 |
21.31 |
20.72 |
18.80 |
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