中银瑞福浮动净值型货币C(007709)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,567.16 |
85,540.78 |
48,269.59 |
76,091.16 |
| 本期利润 |
36,408.16 |
86,793.78 |
49,681.59 |
72,955.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
1.44 |
0.76 |
1.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
1.37 |
0.73 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
1.35 |
0.71 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
357,765.71 |
321,357.55 |
284,245.36 |
242,458.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.38 |
5.73 |
5.07 |
4.32 |
| 期末基金资产净值 |
5,969,248.73 |
5,932,840.57 |
5,895,728.38 |
5,853,942.63 |
| 期末基金份额净值 |
106.38 |
105.73 |
105.07 |
104.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.57 |
11.89 |
11.19 |
10.40 |
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