中银创新医疗混合A(007718)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
226,172,656.42 |
522,296,242.78 |
286,772,304.65 |
-128,836,474.20 |
| 本期利润 |
-87,968,363.91 |
1,008,338,889.35 |
1,054,974,961.95 |
-210,498,182.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.80 |
0.73 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.37 |
44.85 |
49.86 |
-12.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.05 |
61.91 |
54.08 |
-11.52 |
| 期末可供分配利润 |
317,192,726.74 |
1,185,421,546.72 |
486,549,088.96 |
341,295,484.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.94 |
0.71 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
699,128,382.12 |
2,466,471,221.70 |
1,266,182,651.46 |
2,019,814,629.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.95 |
1.85 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.26 |
102.50 |
92.70 |
25.07 |
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