长盛安逸纯债债券A(007744)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,124,486.64 |
61,108,245.00 |
37,069,848.65 |
105,121,655.35 |
| 本期利润 |
33,898,410.53 |
24,258,290.15 |
17,521,143.67 |
134,694,439.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
1.31 |
0.88 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.43 |
0.95 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
253,857,793.41 |
214,736,224.71 |
242,803,819.42 |
233,751,104.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,768,133,862.38 |
1,559,019,904.37 |
1,948,391,677.15 |
2,179,497,986.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.82 |
27.06 |
26.46 |
25.27 |
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