前海开源1-3年国开债C(007766)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,402.85 |
41,499.92 |
39,965.45 |
98,478.77 |
| 本期利润 |
27,964.62 |
43,876.68 |
36,909.66 |
135,349.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.61 |
0.92 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.09 |
0.69 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
84,220.94 |
40,122.97 |
35,729.94 |
2,250,083.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,945,577.09 |
1,314,508.80 |
1,233,553.81 |
35,215,507.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.87 |
12.00 |
11.56 |
10.79 |
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