广发央企创新驱动ETF联接A(007784)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,474,168.61 |
4,437,234.60 |
1,667,754.44 |
2,201,994.28 |
| 本期利润 |
1,632,438.82 |
1,960,869.42 |
-2,145,824.55 |
17,346,183.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.07 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
4.50 |
-4.25 |
20.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
6.75 |
-3.44 |
16.81 |
| 期末可供分配利润 |
10,151,452.07 |
9,828,613.26 |
11,620,869.13 |
13,059,371.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.52 |
0.41 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
30,635,188.34 |
32,570,841.74 |
45,003,656.19 |
59,768,141.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.73 |
1.57 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.35 |
73.40 |
56.84 |
62.43 |
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