富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,089,343.86 |
827,872.34 |
157,114.50 |
522,193.12 |
| 本期利润 |
-213,209.49 |
2,543,798.46 |
323,906.74 |
1,317,180.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.22 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.24 |
16.67 |
1.91 |
11.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
15.59 |
-0.59 |
14.69 |
| 期末可供分配利润 |
5,721,942.65 |
3,696,178.23 |
4,156,329.08 |
3,035,028.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.46 |
0.31 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
15,799,870.76 |
12,201,379.30 |
17,507,033.45 |
12,546,045.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.52 |
1.31 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.78 |
52.47 |
31.13 |
31.91 |
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