富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
217,760.12 |
32,854.03 |
209,733.21 |
-67,462.79 |
| 本期利润 |
512,705.93 |
-50,373.00 |
1,391,455.75 |
574,833.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
0.23 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.87 |
-1.13 |
19.08 |
7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.12 |
-0.79 |
14.23 |
7.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,207,027.87 |
818,338.02 |
1,175,061.20 |
1,329,195.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.28 |
0.29 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
4,199,069.65 |
3,714,101.17 |
5,188,463.49 |
7,321,267.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.28 |
1.29 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.83 |
28.26 |
29.28 |
22.18 |
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