南方梦元短债A(007790)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,307,953.66 |
67,736,413.49 |
33,685,755.24 |
71,931,180.81 |
| 本期利润 |
37,428,618.53 |
62,157,153.17 |
26,057,409.00 |
76,545,204.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
1.53 |
0.83 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
1.60 |
0.85 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
502,855,167.84 |
723,411,726.62 |
443,820,171.68 |
323,710,181.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,724,406,079.08 |
5,606,111,651.97 |
3,609,145,250.85 |
2,854,529,600.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
17.31 |
16.44 |
15.46 |
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