博时央创ETF联接A(007796)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,508,629.62 |
4,404,667.43 |
896,494.72 |
2,605,958.60 |
| 本期利润 |
3,748,807.41 |
4,629,785.73 |
-3,308,297.26 |
15,537,872.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.05 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
5.48 |
-3.58 |
16.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
6.76 |
-3.27 |
18.94 |
| 期末可供分配利润 |
26,226,102.27 |
26,506,496.35 |
29,916,910.29 |
35,460,501.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.66 |
0.52 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
60,664,159.90 |
66,970,230.79 |
87,269,434.59 |
97,337,787.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.68 |
1.52 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.15 |
67.95 |
52.16 |
57.31 |
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