富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,903,589.99 |
1,940,342.44 |
4,739,888.21 |
-214,786.73 |
| 本期利润 |
1,004,447.16 |
-2,989,693.80 |
20,119,619.31 |
8,854,518.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
0.30 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
-4.79 |
19.99 |
9.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.39 |
-3.35 |
17.58 |
11.19 |
| 期末可供分配利润 |
8,562,912.62 |
15,371,392.83 |
24,845,520.94 |
26,268,522.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.48 |
0.44 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
25,438,485.20 |
49,207,173.57 |
90,669,132.44 |
105,974,910.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.55 |
1.60 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.44 |
54.84 |
60.20 |
51.50 |
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