天弘弘择短债C(007824)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,267,770.04 |
60,922,366.09 |
29,120,745.16 |
92,040,469.05 |
| 本期利润 |
21,333,514.88 |
53,660,583.80 |
28,553,994.21 |
86,639,331.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
1.24 |
0.65 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
1.25 |
0.65 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
517,770,225.57 |
575,921,938.02 |
578,913,865.06 |
563,424,539.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,663,924,830.55 |
4,175,773,559.59 |
4,411,008,290.99 |
4,491,047,268.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.63 |
16.00 |
15.32 |
14.57 |
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