平安5-10年期政策性金融债C(007860)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,594.23 |
750,939.55 |
1,921,235.83 |
4,269,159.51 |
| 本期利润 |
2,825,825.00 |
-8,794,048.50 |
-2,210,860.18 |
7,359,298.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
-3.23 |
-0.63 |
10.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
-2.54 |
0.44 |
10.49 |
| 期末可供分配利润 |
15,214,049.52 |
25,501,383.24 |
45,152,122.24 |
36,469,616.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
92,917,268.86 |
155,110,236.67 |
272,608,531.06 |
226,547,099.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.04 |
23.85 |
27.63 |
27.08 |
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