惠升和风纯债C(007878)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,222.49 |
1,491,527.10 |
1,571,752.30 |
16,030,639.36 |
| 本期利润 |
103,406.02 |
-128,428.87 |
5,866.61 |
24,550,578.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
- |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
-0.13 |
- |
4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
-1.03 |
0.02 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
4,712.79 |
-14,084.03 |
86,282.41 |
1,736,307.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
783,465.17 |
11,207,739.41 |
12,678,135.33 |
203,917,966.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.95 |
21.20 |
22.48 |
22.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
