博时中债3-5政金融债指数C(007963)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
152,612.38 |
2,817,021.34 |
2,372,997.53 |
1,354,172.11 |
| 本期利润 |
279,212.08 |
26,679.42 |
138,982.62 |
2,440,665.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.02 |
0.08 |
5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
- |
0.16 |
6.78 |
| 期末可供分配利润 |
267,224.51 |
188,653.07 |
1,465,567.16 |
4,459,223.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,072,292.40 |
13,950,140.22 |
89,446,804.17 |
103,439,987.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.49 |
21.17 |
21.36 |
21.16 |
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