西部利得得尊纯债C(007969)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,750,720.28 |
7,332,720.37 |
7,364,230.75 |
3,463,826.10 |
| 本期利润 |
11,758,033.48 |
5,988,439.21 |
8,585,102.95 |
4,144,045.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.69 |
3.41 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
1.90 |
5.30 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
46,382,776.24 |
23,673,309.21 |
7,359,500.80 |
11,447,008.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
573,994,861.78 |
400,276,345.54 |
177,327,059.80 |
492,596,961.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.30 |
25.42 |
23.09 |
20.02 |
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