华泰保兴恒利中短债A(007971)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,049,950.49 |
19,479,600.13 |
14,618,434.48 |
22,461,676.51 |
| 本期利润 |
10,137,709.35 |
10,555,117.83 |
6,841,691.58 |
31,841,740.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.91 |
0.40 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
1.02 |
0.48 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
48,794,504.42 |
9,111,771.56 |
17,960,304.18 |
14,442,274.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,602,966,329.41 |
423,404,297.46 |
1,258,387,482.46 |
2,461,965,833.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.38 |
11.02 |
10.43 |
9.90 |
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