申万菱信中证研发创新100ETF联接A(007983)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,496,598.76 |
8,878,962.34 |
-73,505.45 |
-1,662,915.98 |
| 本期利润 |
15,376,870.71 |
28,900,736.89 |
5,272,159.95 |
3,633,442.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.07 |
33.74 |
5.56 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.03 |
37.03 |
5.52 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
22,248,047.25 |
27,946,273.09 |
30,113,453.17 |
27,010,514.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
0.92 |
0.47 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
46,950,329.17 |
58,485,263.94 |
93,545,855.32 |
94,951,909.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.66 |
1.92 |
1.47 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.26 |
91.51 |
47.47 |
39.76 |
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