富国汇远三年定开债A(007990)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,853,398.77 |
262,613,224.46 |
137,978,915.03 |
284,493,595.13 |
| 本期利润 |
68,853,398.77 |
262,613,224.46 |
137,978,915.03 |
284,493,595.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
2.58 |
1.35 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
2.60 |
1.35 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
171,612,795.36 |
102,759,396.59 |
179,263,403.04 |
242,333,612.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,205,609,118.22 |
10,136,755,719.45 |
10,231,719,626.56 |
10,294,789,836.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.60 |
18.79 |
17.34 |
15.77 |
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