华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-114,515.52 |
9,250,001.14 |
1,035,938.73 |
7,837,793.38 |
| 本期利润 |
-14,134,022.97 |
6,519,998.93 |
-9,725,208.38 |
56,426,865.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.03 |
-0.04 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.84 |
2.12 |
-3.23 |
22.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.86 |
3.87 |
-2.49 |
25.53 |
| 期末可供分配利润 |
4,568,590.12 |
2,077,955.29 |
-6,375,855.64 |
-8,357,490.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
615,531,654.45 |
330,276,768.64 |
284,777,513.12 |
332,000,139.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.33 |
1.25 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.90 |
33.02 |
24.88 |
28.07 |
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