| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,759.26 | 1,824.33 | 8,568.40 | 4,154.33 |
| 本期利润 | 2,759.26 | 1,824.33 | 8,568.40 | 4,154.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.16 | 1.28 | 3.19 | 1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.76 | 0.93 | 3.24 | 1.57 |
| 期末可供分配利润 | 2,481.51 | 1,546.58 | 1,171.65 | 7,223.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 114,189.20 | 113,254.27 | 262,812.58 | 268,864.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.81 | 21.80 | 20.68 | 18.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
