鹏华中证500ETF联接C(008001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,390,401.60 |
2,259,605.66 |
369,420.24 |
-60,016,784.79 |
| 本期利润 |
6,184,089.76 |
8,319,372.06 |
1,597,175.53 |
-30,964,556.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.33 |
0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.08 |
26.86 |
4.96 |
-12.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.05 |
31.56 |
4.85 |
7.10 |
| 期末可供分配利润 |
3,266,047.98 |
1,124,674.61 |
-737,424.89 |
-1,269,479.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.06 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
33,738,664.08 |
28,746,023.85 |
31,037,327.45 |
34,626,005.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.47 |
1.17 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.64 |
72.36 |
37.37 |
31.02 |
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