中泰中证500指数增强C(008113)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,400,648.78 |
7,933,641.51 |
1,959,270.92 |
-237,473.79 |
| 本期利润 |
5,617,645.14 |
8,730,792.86 |
1,803,342.90 |
2,147,945.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.30 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.64 |
22.82 |
4.28 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.09 |
25.68 |
4.12 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
12,826,385.11 |
10,527,128.42 |
8,994,879.51 |
8,567,567.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.55 |
0.29 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
29,770,579.67 |
29,602,736.31 |
40,035,285.53 |
44,452,394.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.56 |
1.29 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.97 |
55.69 |
28.98 |
23.88 |
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