南方皓元短债债券C(008123)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,034,604.78 |
3,383,692.75 |
2,122,796.99 |
9,954,313.45 |
| 本期利润 |
1,332,002.61 |
2,919,697.29 |
1,782,702.31 |
10,426,735.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.28 |
0.72 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
1.31 |
0.74 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
17,446,561.93 |
18,826,809.76 |
22,685,460.71 |
24,051,679.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
154,792,337.35 |
175,597,921.02 |
222,663,849.75 |
255,473,165.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.61 |
15.65 |
15.00 |
14.16 |
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