富国龙头优势混合A(008138)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,538,107.38 |
197,416,900.72 |
34,743,127.41 |
-106,697,101.26 |
| 本期利润 |
87,297,939.22 |
270,294,094.77 |
167,974,091.15 |
-48,991,239.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.50 |
0.25 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.88 |
39.73 |
22.50 |
-6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.63 |
43.93 |
24.89 |
-7.70 |
| 期末可供分配利润 |
189,522,725.50 |
177,031,357.03 |
169,431,713.22 |
18,472,685.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.48 |
0.28 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
431,696,388.88 |
547,644,396.53 |
769,828,864.88 |
711,260,288.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.48 |
1.28 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.26 |
47.77 |
28.22 |
2.67 |
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