工银黄金ETF联接C(008143)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,786,855.01 |
88,008,673.52 |
33,179,000.62 |
7,775,227.88 |
| 本期利润 |
-200,381,126.89 |
258,187,246.20 |
73,743,643.62 |
22,159,268.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
0.64 |
0.22 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.95 |
34.35 |
13.28 |
16.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.89 |
56.35 |
23.47 |
23.96 |
| 期末可供分配利润 |
230,245,539.73 |
190,418,488.63 |
95,333,426.32 |
22,161,866.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.33 |
0.22 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,221,561,017.30 |
1,246,666,537.81 |
744,162,771.64 |
248,519,694.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
2.18 |
1.73 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.88 |
118.48 |
72.53 |
39.74 |
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