诺安研究优选混合A(008185)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
155,837,861.30 |
35,832,798.03 |
-2,550,068.71 |
-31,229,267.68 |
| 本期利润 |
470,946,516.22 |
63,894,414.92 |
4,864,669.13 |
-26,192,036.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.23 |
0.60 |
0.05 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
71.50 |
59.69 |
6.54 |
-27.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.91 |
87.20 |
6.68 |
-23.57 |
| 期末可供分配利润 |
337,242,532.30 |
63,041,169.42 |
-18,745,418.76 |
-25,549,322.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.39 |
-0.21 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,111,789,336.46 |
224,918,657.53 |
71,285,731.96 |
73,550,832.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
1.39 |
0.79 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.86 |
38.94 |
-20.82 |
-25.78 |
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