交银稳利中短债债券A(008204)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,649,365.93 |
373,833,874.28 |
206,266,908.11 |
529,021,440.26 |
| 本期利润 |
226,352,702.99 |
228,066,066.79 |
145,328,448.11 |
620,497,114.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
1.53 |
0.91 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
1.64 |
0.90 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
3,383,116,568.45 |
1,389,303,198.29 |
2,774,187,410.92 |
2,179,742,197.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
21,772,349,867.90 |
9,423,069,948.53 |
20,243,009,012.15 |
17,415,771,281.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.45 |
21.88 |
21.00 |
19.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
