交银稳利中短债债券C(008205)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,705,727.10 |
42,986,389.07 |
29,615,056.65 |
127,581,320.02 |
| 本期利润 |
9,691,156.44 |
18,918,211.78 |
13,400,943.16 |
114,059,579.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.96 |
0.51 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
1.23 |
0.70 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
121,647,640.39 |
138,536,861.09 |
256,589,831.88 |
515,032,494.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
810,390,145.69 |
964,508,598.65 |
1,899,047,585.62 |
4,122,542,551.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.25 |
18.95 |
18.33 |
17.51 |
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