海富通裕通30个月定开债(008231)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,417,701.37 |
132,308,109.54 |
72,102,812.67 |
193,054,028.03 |
| 本期利润 |
82,417,701.37 |
132,308,109.54 |
72,102,812.67 |
193,054,028.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.67 |
0.93 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.67 |
0.92 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
242,914,305.70 |
160,496,604.33 |
100,291,307.46 |
26,848,775.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,200,378,199.00 |
8,117,960,497.63 |
8,057,755,200.76 |
8,007,733,271.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.84 |
15.67 |
14.81 |
13.77 |
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