英大通盈纯债债券C(008243)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,527.27 |
16,142.45 |
4,479.13 |
656.99 |
| 本期利润 |
-16,719.99 |
-1,787.61 |
12,001.16 |
1,042.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
-0.07 |
7.95 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.60 |
0.15 |
3.94 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
62,351.22 |
62,954.32 |
36,891.35 |
902.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,693,266.95 |
2,020,375.61 |
1,517,362.86 |
70,027.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.72 |
12.56 |
12.39 |
10.03 |
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