华宝致远混合(QDII)C(008254)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,927,293.63 |
-15,841,526.06 |
-858,574.24 |
1,055,211.72 |
| 本期利润 |
24,376,920.23 |
760,531.93 |
4,623,558.52 |
7,777,346.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.62 |
0.43 |
5.50 |
15.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.77 |
3.54 |
28.17 |
20.10 |
| 期末可供分配利润 |
-58,996,282.94 |
-58,106,566.11 |
-55,683,952.38 |
-33,371,882.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.42 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
262,408,379.84 |
154,485,000.38 |
175,372,866.88 |
94,788,469.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.11 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.91 |
11.38 |
7.57 |
0.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
