民生加银沪深300ETF联接C(008292)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,071,181.07 |
-17,407.19 |
-123,290.07 |
-194,267.91 |
| 本期利润 |
3,021,455.58 |
178,874.01 |
1,903,419.82 |
174,406.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
0.17 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.15 |
0.84 |
15.44 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.03 |
1.26 |
16.69 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
4,334,778.89 |
3,694,877.40 |
3,880,794.54 |
441,480.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,386,032.79 |
20,669,205.18 |
23,045,890.56 |
9,640,609.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.22 |
1.20 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.13 |
21.77 |
20.25 |
4.80 |
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