民生加银沪深300ETF联接C(008292)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
882,706.22 |
1,071,181.07 |
-17,407.19 |
-123,290.07 |
| 本期利润 |
818,790.65 |
3,021,455.58 |
178,874.01 |
1,903,419.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.20 |
0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
16.15 |
0.84 |
15.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.82 |
19.03 |
1.26 |
16.69 |
| 期末可供分配利润 |
3,872,194.08 |
4,334,778.89 |
3,694,877.40 |
3,880,794.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
11,000,139.64 |
14,386,032.79 |
20,669,205.18 |
23,045,890.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.43 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.32 |
43.13 |
21.77 |
20.25 |
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