博道久航混合C(008319)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
491,152,919.05 |
313,178,412.60 |
44,091,742.13 |
20,395,565.37 |
| 本期利润 |
525,839,203.85 |
340,378,443.21 |
63,602,349.10 |
18,849,481.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.48 |
0.21 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.13 |
29.37 |
15.74 |
9.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.10 |
40.14 |
15.02 |
11.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,713,769,956.42 |
1,054,948,614.37 |
198,090,212.31 |
46,547,774.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.78 |
0.46 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
3,211,546,472.31 |
2,407,808,191.70 |
627,962,411.96 |
218,956,452.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.78 |
1.46 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.10 |
77.98 |
46.08 |
27.00 |
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