华泰柏瑞中证科技ETF联接C(008400)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,190,610.44 |
768,760.47 |
71,560.59 |
-27,340.67 |
| 本期利润 |
20,305,147.86 |
2,070,085.31 |
4,677,507.79 |
-700,146.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.05 |
0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.93 |
3.91 |
11.03 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.96 |
3.86 |
14.50 |
-1.59 |
| 期末可供分配利润 |
23,035,621.51 |
13,827,298.73 |
14,256,323.61 |
4,421,262.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.38 |
0.33 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
57,698,789.68 |
49,866,354.18 |
57,159,318.60 |
34,894,124.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.38 |
1.33 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.61 |
45.31 |
39.91 |
20.25 |
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