人保利丰纯债A(008430)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,184,194.36 |
66,142,309.59 |
37,246,304.21 |
228,204.93 |
| 本期利润 |
31,693,467.38 |
44,176,613.06 |
21,951,723.18 |
210,005.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
1.36 |
0.61 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
1.41 |
0.65 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
126,406,048.05 |
102,666,344.46 |
74,336,948.13 |
57,326,942.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,118,952,375.71 |
2,987,500,884.54 |
3,018,859,872.80 |
4,000,090,611.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.81 |
5.71 |
4.92 |
4.24 |
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