人保安睿定开(008432)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-25,817,290.72 |
22,584,208.48 |
5,141,088.75 |
21,584,269.93 |
| 本期利润 |
16,129,343.13 |
-23,814,938.98 |
-25,001,461.97 |
26,870,731.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
-0.56 |
-0.60 |
5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
-0.39 |
-0.41 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
18,104,384.46 |
88,976,310.53 |
71,957,020.18 |
30,123,846.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,223,857,300.74 |
4,278,288,441.48 |
4,277,101,918.49 |
1,427,244,253.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.78 |
7.19 |
7.17 |
7.61 |
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