凯石岐短债A(008433)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,026.23 |
109,169.88 |
2,399,058.90 |
1,174,705.93 |
| 本期利润 |
48,987.82 |
44,810.94 |
2,499,835.47 |
1,122,751.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.20 |
2.13 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
0.16 |
2.26 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
-3,020.64 |
-330.19 |
53,800.84 |
223,562.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,037,281.39 |
3,238,278.05 |
58,253,830.22 |
159,524,733.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.87 |
10.05 |
9.87 |
8.44 |
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