| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 28,109.47 | 877,701.43 | 863,869.37 | 144,362.71 |
| 本期利润 | -7,615.52 | 7,540.79 | 28,667.07 | 171,487.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.29 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 56,914.88 | 0.00 | 63,241.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 232,826.57 | 339,603.61 | 963,376.02 | 955,002.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
