惠升惠民混合C(008532)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,351,845.09 |
74,471,081.32 |
6,978,511.85 |
-7,421,335.30 |
| 本期利润 |
114,121,591.14 |
80,390,634.23 |
15,473,571.98 |
167,991.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.23 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.16 |
21.73 |
8.48 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.64 |
32.92 |
12.37 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
121,908,750.46 |
39,982,699.01 |
-15,684,908.47 |
-14,562,047.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.08 |
-0.06 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
680,490,055.22 |
563,746,671.69 |
255,570,290.78 |
81,686,263.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.13 |
0.95 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.50 |
30.48 |
10.31 |
-1.83 |
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