南方产业优势两年混合A(008546)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,733,056.40 |
108,082,359.79 |
11,182,171.33 |
-198,367,011.17 |
| 本期利润 |
67,395,911.81 |
276,266,893.57 |
44,908,024.89 |
108,531,533.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
23.27 |
3.86 |
9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.85 |
25.95 |
3.89 |
9.76 |
| 期末可供分配利润 |
-230,707,245.98 |
-389,432,593.80 |
-554,329,289.99 |
-612,588,910.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,059,094,466.61 |
1,199,275,668.69 |
1,141,573,449.06 |
1,190,659,905.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.86 |
0.71 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.16 |
-14.18 |
-29.21 |
-31.86 |
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