景顺长城景泰汇利定开债C(008554)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,730.43 |
10,501.66 |
5,751.93 |
31,944.03 |
| 本期利润 |
8,010.75 |
3,719.87 |
3,245.59 |
57,464.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.95 |
0.87 |
5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.01 |
0.89 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
75,557.86 |
47,459.13 |
50,304.94 |
48,403.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.14 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
669,979.28 |
393,118.85 |
405,793.92 |
361,063.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.17 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.98 |
22.62 |
22.48 |
21.40 |
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