东海祥苏短债A(008578)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,632,066.45 |
43,030,785.71 |
56,956,384.32 |
31,889,193.43 |
| 本期利润 |
50,813,904.78 |
35,499,845.12 |
60,731,471.26 |
30,154,450.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.99 |
2.87 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.03 |
3.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
236,981,902.59 |
523,423,541.34 |
376,469,768.46 |
212,798,628.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,743,884,567.44 |
4,070,236,439.08 |
3,182,914,867.62 |
1,949,154,086.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.46 |
16.71 |
15.52 |
13.94 |
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