西部利得中债1-3年政金债指数A(008583)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,680,632.56 |
59,921,210.79 |
80,079,594.04 |
183,107,588.25 |
| 本期利润 |
12,221,858.13 |
-5,457,026.19 |
21,868,053.12 |
246,798,529.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
-0.09 |
0.30 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
-0.32 |
0.27 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
10,169,798.91 |
3,669,563.22 |
152,379,586.29 |
267,565,430.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
855,817,255.57 |
1,305,896,696.00 |
10,258,091,200.83 |
7,895,059,115.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.97 |
14.38 |
15.06 |
14.75 |
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